IDEAL Holdings: Προχωρώντας στην επόμενη μέρα μιας επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής

Η IDEAL Holdings, η μοναδική εταιρία συμμετοχών στην ελληνική αγορά, εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Από την ίδρυσή της τον Μάιο του 2021, έχει διαμορφώσει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στους δυναμικούς κλάδους των πολυκαταστημάτων, των τροφίμων και της τεχνολογίας.

Με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έως και αύριο, Παρασκευή 13 Ιουνίου, η IDEAL Holdings στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 48,8 εκατ.  ευρώ

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ, διατίθενται 8 εκατ. νέες κοινές μετοχές, σε εύρος τιμής 5,80 ευρώ –6,10, εκ ευρώ των οποίων οι 2,4 εκατ. προορίζονται στους υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. σε νέους επενδυτές. Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.

Στα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από την ΑΜΚ προστίθενται και αυτά από την πρώτη επένδυση της Oak Hill Advisors, κορυφαίου διαχειριστή επενδύσεων διεθνώς και στρατηγικού εταίρου της IDEAL Holdings, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η συνολική δέσμευση της OHA είναι να επενδύσει άνω των 300 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας στην IDEAL Holding.

Με αυτά τα δεδομένα, η IDEAL Holdings αποκτά αυξημένη ρευστότητα και κεφαλαιακή ευελιξία, ώστε να επιταχύνει τον επενδυτικό σχεδιασμό της και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά.

Επενδυτικό μοντέλο με μακροπρόθεσμη αξία

Το επενδυτικό της μοντέλο της IDEAL στηρίζεται σε βαθιά γνώση της αγοράς, προσήλωση στην οργανική ανάπτυξη και ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών και υλοποίησης επενδύσεων υψηλής απόδοσης. Με σταθερό στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, τόσο για τις εταιρίες του χαρτοφυλακίου όσο και για τους κλάδους δραστηριοποίησης, η IDEAL Holdings αποτελεί αξιόπιστο στρατηγικό επενδυτή.

Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος έχει υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 390 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δύο αποεπενδύσεις (Astir Vitogiannis και Three Cents), συνολικής αξίας 160 εκατ. ευρώ Παράλληλα, απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους στις εταιρίες του χαρτοφυλακίου της.

Αξιόπιστη και αποδοτική μερισματική πολιτική

Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε 45 εκατ. ευρώ (0,98 ευρώ ανά μετοχή).

Ηγετική παρουσία σε τεχνολογία, πολυκαταστήματα και τρόφιμα

Στον τομέα των πολυκαταστημάτων, μέσω των attica Department Stores, η IDEAL Holdings ηγείται στην αγορά με 4 πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ένα σύγχρονο e-shop με περισσότερα από 1.000 διεθνή brands μόδας και ομορφιάς.

Στον τομέα των τροφίμων, η πρόσφατη στρατηγική εξαγορά της εμβληματικής ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., ηγέτιδας στην αγορά κατεψυγμένων προϊόντων, ενίσχυσε περαιτέρω τη διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Στον κλάδο της πληροφορικής και με τις εταιρίες ADACOM, BYTE, Bluestream και τις θυγατρικές τους, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως το cloud, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενοποίηση συστημάτων και η διαχείριση δεδομένων.

Σημαντική αύξηση EBITDA και κερδών στο α’ τρίμηνο του 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025 αποτυπώνουν την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της IDEAL Holdings. Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 52% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 113%, φτάνοντας τα 6,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις όλων των τομέων δραστηριότητας –πολυκαταστήματα, τρόφιμα και τεχνολογία– επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ομίλου και δημιουργούν σταθερές προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η IDEAL Holdings συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια, στρατηγική κατεύθυνση και διαφάνεια, δημιουργώντας αξία για τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου και τους εργαζομένους τους, τους μετόχους και επενδυτές της αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά.