ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Αύξηση ενεργητικού 12,39% το 3ο τρίμηνο

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στα € 10,98 δισ. έναντι €9,77 της 28/06/2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12,39%.

Σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η μεγάλη αύξηση οφείλεται πρωτίστως στην ένταξη της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα μέλη της Ένωσης.

Αναλυτικότερα:

- Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 2,7% από την

αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε € 5.814 εκ., έναντι € 5.883 εκ. αντίστοιχα.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους κατέγραψε εκροές κεφαλαίων στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους €740 εκ., οι οποίες οφείλονται κυρίως στις υψηλές εκροές στις υποκατηγορίες των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου και των Διεθνών Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες αποδόσεις κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 25,45%, τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 18,51%, τα Μετοχικά Διεθνή με 14,49% και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής με 13,85%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (20% επί του συνόλου).

• Οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -31,67%, συνολικό ενεργητικό €29,4 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 2,94%.

• Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας το τρίτο τρίμηνο του 2013 δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.362 εκ.

• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/09/2013 σε € 3.772 εκ. έναντι € 2.201 εκ. του προηγούμενου τριμήνου και € 2.089 της 31/12/2012, παρουσιάζοντας αύξηση 12,39% και 16,72% αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι στα μέλη της Ένωσης έχει προστεθεί και η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.