MLS: Χωρίς το 12ο τοκομερίδιο από σήμερα οι ομολογίες
Από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, οι ομολογίες της MLS θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), όπως προβλέπουν οι όροι του από 10/8/2017 ομολογιακού δανείου της εισηγμένης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η MLS:
Σύμφωνα με τους όρους του από 10 Αυγούστου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.000.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €83.033,33, ήτοι ποσό €0,0138388888 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD), την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, ως ακολούθως:
Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.Οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει – στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.Ex coupon dateκοινό ομολογιακό δάνειοΚΟΔrecord dateMLS Πληροφορικήπερίοδος εκτοκισμού- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι είπαν στο τηλέφωνο Μητσοτάκης και Τραμπ - Γιατί ανησύχησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
- Το ναυτικό της Ελλάδας "αισθάνεται" την ένταση στη Μεσόγειο
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020
- Παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ - Τηλεφώνημα και στον Ταγίπ Ερντογάν
- Η Νέα Στρατηγική της Καινοτομίας για την Κίνα
- Νέα Ζηλανδία: Τη χειρότερη ποινή στην ιστορία της χώρας έλαβε ο «μακελάρης του Κράιστσερτς»
- Ανησυχία ΗΠΑ για ένταση σε Ανατ. Μεσόγειο - Το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ με Μητσοτάκη και Ερντογάν
- Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
- Έως 9 Σεπτέμβρη κατάθεση εγγράφων για φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη
- Ερχεται νέα ρύθμιση για «κορωνο-χρέη» προς τον ΕΦΚΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- MLS: Χωρίς το 12ο τοκομερίδιο από σήμερα οι ομολογίες
- Χρηματιστήριο: Επανήλθαν οι αγοραστές μετά το πτωτικό τετραήμερο
- Υπερψηφίστηκε η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία
- Παραιτήθηκε λόγω «golfgate» ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν
- Δένδιας: Η Ελλάδα έχει εθνική στρατηγική στην εξωτερική της πολιτική
- Ουισκόνσιν: Ο Τραμπ στέλνει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στην Κενόσα
- Κατρούγκαλος: Θετική και καλοδεχούμενη η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
- Ενώσεις Συντακτών: Η τήρηση της δεοντολογίας απάντηση στα fake news
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επιχείρηση αναθέρμανσης της οικονομίας
- Μεξικό: 626 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού
- Το ναυτικό της Ελλάδας "αισθάνεται" την ένταση στη Μεσόγειο
- Ανελέητη η πανδημία στις ΗΠΑ: 1.199 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
- Έως 9 Σεπτέμβρη κατάθεση εγγράφων για φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη
- Επίτροπος με διαθέσεις προστατευτισμού ο αντικαταστάτης Χόγκαν
- ΗΠΑ: Οι θάνατοι κοντεύουν τους 180.000 ενώ τα κρούσματα έχουν φθάσει τα 5,84 εκατ.
- Κίνα: 8 κρούσματα σε 24 ώρες και όλα “εισαγόμενα”